Factures et avoirs
Définitions et processus⚓
ConceptFacture de vente⚓
Facture client
Une facture client est un document de comptabilité générale qui prouve une vente. Une facture atteste de la créance d'un créancier envers un débiteur, autrement dit de la dette d'un client envers un fournisseur.
Dans enDI les factures suivent un processus très simple, il y a une partie du cycle qui sert à la création et qui est régi par les actions des ES et EA, puis la partie en relation avec le client (recouvrement).
Tant que le devis n'est pas validé, vous travaillez avec un grand formulaire. Une fois validé, vous avez accès à la fiche de la facture.
Gestion des modèles dans enDI⚓
Il n'y a pas de système de modèle ou de template dans enDI. Mais la plupart des "objets" manipulés par enDI peuvent être dupliqués et sont ainsi des modèles potentiels.
ComplémentOrganisation des modèles de devis/factures⚓
Vous pouvez créer un client virtuel, lui associer un dossier "Modele" et conserver vos "modèles" dans un espace facilement retrouvable
ConseilVous faites des factures chantier, de formation professionnelle⚓
Consulter les Affaires complexes
Les écrans⚓
Il y a plusieurs écrans pour gérer les factures
- la liste de factures depuis les enseignes
- la liste consolidée de factures depuis l'entreprise (très similaire)
- la fiche de la facture (après validation)
- le formulaire de création/modification des factures
ÉcranListe des devis d'une enseigne⚓
- 1⚓
Ajouter une facture⚓
Filtre
Par défaut, ce sont tous les devis de l'année en cours
Liste des icones. cf sur le schéma du processus
Le numéro de facture, triable. C'est le numéro légal des factures, il est affecté à la validation de la facture.
Date de création du document, triable.
3 Informations sont disponibles
- Nom du document créé par enDI, il est composé du type d'affaire si il n'est pas simple, du nom client, d'une date (aaaa-mm), d'une étiquette F pour Facture, D pour Devis, et un numéro d'incrément annuel. Ce nom n'est pas configurable.
- Nom du document créé par l'utilisateur
- Champ objet du document renseigné par l'utilisateur
L'ensemble des 2 noms est cliquable pour aller sur le document
La liste des client est triable et en cliquant sur un client, vous ouvrez sa fiche
Truc & astucePour un élément sans partir de la liste⚓
permet d'ouvrir le document ou la fiche dans un nouvel onglet de votre navigateur sans perdre la page sur laquelle vous êtes ni son état.
Montant HT, TVA et TTC des devis, avec un cumul en bas de liste qui correspond aux documents de la page. Pour avoir un total comprenant plus de documents, vous devez changer le nombre de document par page dans les filtres
Liste des paiements. La liste est triable par ordre alphabétique.
Liste des fichiers attachés. Cela permet d'avoir un accès direct en téléchargement.
Les différentes actions en accès direct des factures
- 13⚓
Boutons d'export⚓
ÉcranFiche facture (après validation)⚓
Vous disposez d'un fil d'Ariane pour vous repérer et remonter dans les pages. Néanmoins comme certains éléments peuvent être rattachés de bien des manières, vous pouvez vous retrouver "assez loin" de votre page d'origine après un clic
Truc & astucePour un élément sans partir de la liste⚓
permet d'ouvrir le document ou la fiche dans un nouvel onglet de votre navigateur sans perdre la page sur laquelle vous êtes ni son état.
Décrit ci-dessous
Récapitulatif de la facture. Vous pouvez aller sur la fiche client
Récapitulatifs des obligations documentaires sur ce devis
Les procédures pour les factures⚓
Pour créer une facture⚓
Créer | Dupliquer | Modifier | |
Depuis la fiche client | |||
Depuis le dossier d'affaire | |||
Depuis une affaire | Impossible de dupliquer au sein de la même affaire pour l'instant. |
Les différentes parties du formulaire devis/factures et les procédures afférentes plus ciblées que la procédure générale de modification⚓
Récapitulatif des procédures pour la validation des factures⚓
RéglementaireConformité loi de finance 2016 sur la traçabilité des encaissements 
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Coopérer pour Entreprendre assure pour ses abonnés la conformité aux exigences de l'administration par des dispositions logicielles et organisationnelles.
Disposition logicielle : le module de gestion des encaissements d'enDI isole les paiements dans une base de donnée dédiée, les données sont chainées et reliées aux fichiers des factures scellés. Aucune donnée n'est modifiée directement, elles ne font que s'ajouter. Pour modifier ou supprimer, les contre-opérations sont passées.
Disposition organisationnelle : les transactions d'encaissement sont archivées chez un tiers de confiance avec valeur probatoire.
Les encaissements des factures⚓
Pour encaisser Créer un encaissement pour une facture et pour une facture d'avoir Créer une facture d'avoir pour une facture
Vous avez ci-dessous la liste des procédures. Vous pouvez aussi retrouver la liste complètes des procédures en cliquant sur Index des procédures dans le bandeau du site. Elles sont classées alphabétiquement. Vous pouvez enfin les retrouver avec le moteur de recherche en tapant un mot clé.