Configurer l'export des écritures des ventes ()

Prérequis

Vous devez avoir les droits administrateur[1] d'enDI pour procéder.

Attention

Vous aurez besoin d'informations comptables pour cette procédure. En particulier vous aurez besoin de votre plan comptable et des informations de votre logiciel comptable.

  1. Cliquez sur les menus Configuration Module Ventes Comptabilité : Écritures de ventes Factures Configuration des informations générales et des modules prédéfinis

  2. Renseignez le Code Journal de vente (Obligatoire)

  3. Ne renseignez pas le compte de frais annexe. Ce champ n'est plus disponibles dans les devis, factures.

  4. Renseignez le libellé d'écriture

    Vous pouvez mélanger du texte fixe et des variables. Ce sont les variables qui portent l'information utile, le texte fixe ne devrait servir que de séparateur, des espaces ou des tirets -. Néanmoins pour les modules de contribution, l'utilisation d'un code fixe pour les repérer est conseillé (RG pour retenue garantie, RGC, retenue garantie client, CC contribution coopérative...)

    Truc & astuceVariables⚓

    Des variables sont disponibles pour compléter les mentions :

    • {invoice.customer.label} : nom du client facturé
    • {invoice.customer.code} : code du client facturé
    • {company.code_compta} : code analytique de l'enseigne établissant la facture
    • {invoice.official_number} : numéro de facture (pour tronquer à 9 caractères : {invoice.official_number:.9})
    • {company.name} : nom de l'enseigne établissant la facture
    • {payment.bank_remittance_id} : identifiant de la remise en banque (pour les encaissement)

    Si vous utilisez ces codes avec les {} enDI remplacera ce code par la valeur disponible dans la configuration.

    Truc & astuce

    Votre logiciel comptable a un nombre de caractères fixe (25, 30 ou 35 suivant les logiciels, Configurer le nombre maximum des libellés d'écriture). Vous devez ordonner les informations du libellé de telle manière à être le moins gêné possible par des coupures du libellé

    • de l'information la plus importante à la moins importante
    • de l'information la plus courte à la plus longue

    Exemple

    {invoice.customer.label} {company.name} donne NomClient MonEnseigne

    {invoice.official_number:.6} {company.code_compta} {invoice.customer.label} donne FC1234 CodeAna NomClient

  5. Renseignez le Compte client général de la CAE (Optionnnel)

    ConseilStratégie de plan compte client/fournisseur⚓

    3 stratégies mixables sont possibles pour les comptes client (et tiers)

    1. 1 seul compte client et vous différenciez par compte analytique, à configurer donc ici

    2. 1 compte client par enseigne (se configure dans la fiche enseigne)

    3. 1 compte client par client (se configure sur les fiches client de chaque enseigne)

    Si vous n'optez pas pour la stratégie 1, vous devriez ne rien renseigner, cela permettra de lever une erreur au moment des exports, si des comptes ont été oublié d'être renseignés dans les fiches enseignes ou client.

    ComplémentStratégie de plan compte client client par taux de TVA⚓

    Si vous souhaitez un plan de compte par taux de TVA, enDI ne le gère pas directement. Il faudra passer par un script complémentaire qui recalcule les comptes. Néanmoins si vous souhaitez

    1. 1 compte client par taux de TVA : renseignez le compte ici

    2. 1 compte client par enseigne et par taux de tva : renseigner le compte client de la fiche enseigne

    Si vous êtes abonnés CPE, vous avez à un outil complémentaire qui traite cette problématique.

    Pour la partie encaissement, vous devez activer la TVA aux encaissements, avec des comptes de TVA à payer identiques à vos comptes de TVA. C'est le seul moyen pour fournir des informations de TVA dans les exports d'encaissement.

  6. Renseignez le Compte client tiers de la CAE (Optionnnel)

  7. Renseignez le Compte client général de la CAE (Optionnnel)

  8. Renseignez le Compte RRR

    ConseilStratégie de RRR⚓

    Les remises, rabais, ristournes sont limitées à un compte produit et un seul compte TVA associé. 2 stratégies sont donc possibles

    • Utiliser les RRR
    • Ne pas les utiliser et passer les RRR en ligne de produit classique avec des montants négatifs

    Pour les certificats énergies, il faut utiliser les RRR avec de l'exonération de TVA.

    Si vous n'utilisez pas les RRR, vous devrier ne pas les configurer à fin de faire remonter des erreurs éventuelles lors des exports. On ne peut pour l'instnat pas retirer le bloc remise des formulaires devis/facture.

  9. Renseignez le Compte CG de TVA spécifique aux RRR

  10. Renseignez le Code de TVA spécifique aux RRR

  11. Cliquez ensuite sur le bouton pour enregistrer les actions réalisées.

    Compléments

    Pour annuler, si il n'y a pas de bouton d'annulation, il n'y a rien de spécial à faire, il suffit de continuer à naviguer vers une autre page, ou de lancer une autre action ou de revenir en arrière. Vous êtes sur une appli web, les "codes" d'utilisation générale d'internet sont valables.

    1. Les messages sont du type en cas de réussite ou en cas d'échec.

  12. Résultat

    L'export est configuré. Vous pourrez rajouter des modules de contribution si besoin.