Configurer les décaissements des notes de dépenses ()

Prérequis

Vous devez avoir les droits administrateur[1] d'enDI pour procéder.

Attention

Vous aurez besoin d'informations comptables pour cette procédure. En particulier vous aurez besoin de votre plan comptable et des informations de votre logiciel comptable.

  1. Cliquez sur les menus Configuration Configuration du module Notes de dépense Configuration comptable des décaissements (paiements des notes de dépense)

  2. Renseignez Gabarit pour les libellés d'écriture

    Vous pouvez mélanger du texte fixe et des variables. Ce sont les variables qui portent l'information utile, le texte fixe ne devrait servir que de séparateur, des espaces ou des tirets -.

    Truc & astuceVariables⚓

    Des variables sont disponibles pour compléter les mentions :

    • {beneficiaire} : nom/prénoms de la personne ayant avancé les frais
    • {beneficiaire_LASTNAME} : nom, en capitales, de la personne ayant avancé les frais
    • {expense_date} : date de la note de dépense, qu'il est possible de formater de différentes manières :
    • {expense_date:%-m %Y} : produira 6 2017 pour Juin 2017
    • {expense_date:%-m/%Y} : produira 6/2017 pour Juin 2017
    • {expense_date:%m/%Y} : produira 06/2017 pour Juin 2017

    Si vous utilisez ces codes avec les {} enDI remplacera ce code par la valeur disponible dans la configuration.

    Truc & astuce

    Votre logiciel comptable a un nombre de caractères fixe (25, 30 ou 35 suivant les logiciels, Configurer le nombre maximum des libellés d'écriture). Vous devez ordonner les informations du libellé de telle manière à être le moins gêné possible par des coupures du libellé

    • de l'information la plus importante à la moins importante
    • de l'information la plus courte à la plus longue

  3. Renseignez le code journal spécifique aux abandons de créance

    Attention

    Si ce champ n'est pas rempli, le code journal d'export des notes de dépenses est utilisé.

    Les autres exports de décaissements utilisent le code journal de la banque concernée.

  4. Renseignez le compte abandons de créance

  5. Renseignez le code TVA utilisé pour les décaissements (Optionnel)

    Dépend de votre logiciel comptable

  6. Cliquez ensuite sur le bouton pour enregistrer les actions réalisées.

    Compléments

    Pour annuler, si il n'y a pas de bouton d'annulation, il n'y a rien de spécial à faire, il suffit de continuer à naviguer vers une autre page, ou de lancer une autre action ou de revenir en arrière. Vous êtes sur une appli web, les "codes" d'utilisation générale d'internet sont valables.

    1. Les messages sont du type en cas de réussite ou en cas d'échec.