Modifier un module de prélèvement pour l'export des écritures des ventes ()

Prérequis

Vous devez avoir les droits administrateur[1] d'enDI pour procéder.

Attention

Vous aurez besoin d'informations comptables pour cette procédure. En particulier vous aurez besoin de votre plan comptable et des informations de votre logiciel comptable.

Le compte analytique de la structure et le compte banque de l'entrepreneur doivent être configurés au préalable : Configurer les éléments communs à tous les modules de contribution

  1. Cliquez sur les menus Configuration Module Ventes Comptabilité : Écritures de ventes Factures Module de contribution

    Version pour les factures internes⚓

    Cliquez sur les menus Configuration Module Ventes Comptabilité : Écritures de ventes Factures Internes Module de contribution

  2. Cliquez sur le bouton puis sur Voir/Modifier de la ligne concernée.

  3. Renseignez le libellé

  4. Renseignez le Compte CG de charge (Obligatoire)

  5. Renseignez le Compte CG de contrepartie (Obligatoire)

  6. Renseignez le Taux de contribution (Obligatoire)

    Attention

    Ne mettez pas de %

  7. Renseignez le gabarit du libellé d'écriture (Obligatoire)

    Vous pouvez mélanger du texte fixe et des variables. Ce sont les variables qui portent l'information utile, le texte fixe ne devrait servir que de séparateur, des espaces ou des tirets -. Néanmoins pour les modules de contribution, l'utilisation d'un code fixe pour les repérer est conseillé (RG pour retenue garantie, RGC, retenue garantie client, CC contribution coopérative...)

    Truc & astuceVariables⚓

    Des variables sont disponibles pour compléter les mentions :

    • {invoice.customer.label} : nom du client facturé
    • {invoice.customer.code} : code du client facturé
    • {company.code_compta} : code analytique de l'enseigne établissant la facture
    • {invoice.official_number} : numéro de facture (pour tronquer à 9 caractères : {invoice.official_number:.9})
    • {company.name} : nom de l'enseigne établissant la facture
    • {payment.bank_remittance_id} : identifiant de la remise en banque (pour les encaissement)

    Si vous utilisez ces codes avec les {} enDI remplacera ce code par la valeur disponible dans la configuration.

    Truc & astuce

    Votre logiciel comptable a un nombre de caractères fixe (25, 30 ou 35 suivant les logiciels, Configurer le nombre maximum des libellés d'écriture). Vous devez ordonner les informations du libellé de telle manière à être le moins gêné possible par des coupures du libellé

    • de l'information la plus importante à la moins importante
    • de l'information la plus courte à la plus longue

    Exemple

    {invoice.customer.label} {company.name} donne NomClient MonEnseigne

    {invoice.official_number:.6} {company.code_compta} {invoice.customer.label} donne FC1234 CodeAna NomClient

  8. Cochez Activer le module ?

  9. Cliquez ensuite sur le bouton pour enregistrer les actions réalisées.

    Compléments

    Pour annuler, si il n'y a pas de bouton d'annulation, il n'y a rien de spécial à faire, il suffit de continuer à naviguer vers une autre page, ou de lancer une autre action ou de revenir en arrière. Vous êtes sur une appli web, les "codes" d'utilisation générale d'internet sont valables.

    1. Les messages sont du type en cas de réussite ou en cas d'échec.

  10. Résultat

    Le module est créé.