Ventiler une facture fournisseur sur une ou plusieurs enseignes

Lors de la réception d'une facture fournisseur au sein de l'entreprise, les EA peuvent saisir la facture et la ventiler sur différentes enseignes même si il n'y a pas eu de commande préalable.

Prérequis

Vous devez avoir les droits d'EA[1] pour procéder.

  1. Cliquez sur les menus Gestion commerciale Factures fournisseur

  2. Cliquez sur Ventiler une facture fournisseur

  3. Modifiez la date si besoin, la date par défaut est celle du jour (Obligatoire)

  4. Sélectionnez le fournisseur (Obligatoire)

  5. Renseignez le nom de facture ou laissez vide pour le nom par défaut

  6. Téléversez la facture reçue (Obligatoire)

  7. Renseignez le montant HT et le montant total TVA. (Obligatoire)

    Attention

    Ces informations servent aussi de somme de controle. Vous ne pourrez valider la ventilation que si la somme des lignes en HT et TVA vaut le total HT et TVA

  8. Démarrez une ventilation, vous pouvez créer autant de lignes que souhaitées, que ce soit pour une même enseigne ou au global

  9. Sélectionnez l'enseigne

  10. Sélectionnez le type de dépense et le compte de charge associé à la dépense

    Truc & astuce

    Cette liste est filtrable en plein texte, il vous suffit de taper quelques lettres de la nature de votre dépense pour la filtrer

    Vous reportez à votre procédure interne pour choisir le bon compte.

  11. Sélectionnez la Description

    Vous reportez à votre procédure interne si votre CAE utilise un formalisme particulier pour entrer les descriptions..

  12. Renseignez le montant HT.

  13. Renseignez le montant TVA

    Si la TVA n'est pas déductible, une seule case devrait apparaitre Montant TTC

  14. N'utilisez pas les champs libres suivants

    Attention

    L'ajout aux dossier/client/affaire n'est pas fonctionnel

  15. Cliquez sur Ajouter une ligne si le total n'est pas atteint (soulignement rouge versus noir) et pour continuer d'ajouter des lignes. Reprendre à l'étape 8

  16. Cliquez ensuite sur le bouton pour enregistrer les actions réalisées.

    Compléments

    Pour annuler, si il n'y a pas de bouton d'annulation, il n'y a rien de spécial à faire, il suffit de continuer à naviguer vers une autre page, ou de lancer une autre action ou de revenir en arrière. Vous êtes sur une appli web, les "codes" d'utilisation générale d'internet sont valables.

    1. Les messages sont du type en cas de réussite ou en cas d'échec.

  17. Résultat

    Les factures sont créées en Brouillon, une par enseigne, avec le même nom.

    Truc & astuceProcessus internes⚓

    Vous pouvez bien sur les valider ou les faire relire et mettre en validation par les ES, ce qui vaut acceptation de leur part. Dans ce cas-là, il faut les prévenir hors enDI