Payer une facture fournisseur

Prérequis

Vous devez avoir les droits d'EA[1] pour procéder.

Le montant restant à régler par l'entreprise doit être supérieur à 0.

  1. Cliquer sur les menus Achat Factures fournisseur

  2. Cherchez dans les pages, les factures fournisseur désirées en naviguant dans les pages.

    Pour accélérer la recherche, quelques techniques

    ExempleTrier un champ par ordre décroissant ou croissant, en cliquant sur le nom du champ.⚓

    Par défaut, la liste est triée sur la date de création du dossier, en ordre antichronologique.

    En cliquant sur Nom, la liste est triée par nom de dossier dans l'ordre Z-A, en cliquant à nouveau dessus, le tri se fait par ordre alphabétique. Sur une date le tri s'effectue par ordre chronologique

    Filtrer les champs⚓

    Renseignez les champs du filtre et et cliquer sur Filtrer

    Filtre commande d'achat⚓

    Enseigne⚓

    Vue EA Pour sélectionner l'enseigne

    Année⚓

    Choisissez l'année concernée ou "toutes".

    Statut⚓

    Correspond au statut de création du document (brouillon, en attente de validation, validée, invalidée).

    Nom⚓

    Renseignez une partie du nom de la commande

    Fournisseur⚓

    Choisissez le fournisseur, vous pouvez chercher en texte, le sélecteur filtre sur l'ensemble des enseignes.

    Nombre de résultat par page⚓

    Suivant la taille de votre écran, il peut être intéressant de modifier ce nombre. Ce nombre est gardée en mémoire pour vos différentes requêtes sur l'ensemble des pages de recherche et filtre.

  3. Cliquez sur de la facture concernée, ou cliquez sur la ligne considérée.

    1. Facture en brouillon⚓

      Facture validée⚓

  4. Cliquez sur le bouton Enregistrer un encaissement

  5. Renseignez la date (Obligatoire mais valeur par défaut à la date du jour)

  6. Renseignez le montant (Obligatoire mais valeur par défaut au montant total)

    Compléments

    Trop perçus sur encaissement⚓

    Vous ne pouvez pas dépasser le montant total de la facture déduit des avoirs. Il y a une marge de tolérance de 5€. Donc vous pouvez gérer les arrondis de trop perçus. Si les trop perçus dépassent cette marge, vous devez créer une facture d'avoir positive (l'inverse de l'habituelle), c'est l'équivalent d'une facture mais elle est lié à la facture en cours paiement et permet de dépasser la marge de tolérance. Lors des exports des écritures comptables, il faut reprendre les écritures manuellement

  7. Sélectionnez le mode de paiement (Obligatoire mais valeur par défaut)

    Compléments

    Remarque

    Les modes de paiement sont communs aux ventes et aux achats.

    Configuration⚓

    Configurer les modes de paiement

  8. Sélectionnez la banque (Obligatoire mais valeur par défaut)

    Il s'agit du compte banque de l'entreprise.

    Compléments

    Export des remises en banque⚓

    Ce champ est exporté dans les remises en banque

    Export des écritures comptables⚓

    Ce champ est exporté au travers du compte de classe 5 configuré

    Remarque

    Les banques sont communes aux ventes et aux achats. Ne pas confondre avec les Banques Client

    Configuration⚓

    Créer un Compte Banque

  9. Cochez Soldé si besoin

    Permet de clore la note de dépense ou la facture d'achat. Plus d'autres paiements même si le montant payé est différent du montant total.

    Si le montant est différent de la facture, aucune écriture d'écart n'est générée.

    Truc & astuce

    Pour solder une facture sans paiement, il faut créer un paiement à 0, en cochant cette case.

  10. Résultat

    Le paiement est créé.